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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 721.00 | 40 353.00 | 179 368.00 | 219 721.00 |
040 Immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 659.00 | 40 353.00 | 253 306.00 | 293 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 817.00 | 7 870.00 | 41 947.00 | 49 817.00 |
072 Créances – Autres | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
084 Disponibilités | 98 458.00 | | 98 458.00 | 98 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 945.00 | 7 870.00 | 199 075.00 | 206 945.00 |
110 Total général Actif | 500 604.00 | 48 223.00 | 452 382.00 | 500 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 052.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 146 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 641.00 | 534 122.00 | | 193 641.00 |
222 Production stockée | -16 289.00 | 12 007.00 | | -16 289.00 |
230 Autres produits | 489 053.00 | 721.00 | | 489 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 404.00 | 546 850.00 | | 666 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 140.00 | 123 241.00 | | 83 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 272.00 | -1 649.00 | | -14 272.00 |
242 Autres charges externes. | 141 555.00 | 95 608.00 | | 141 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 9 224.00 | | 8 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 831.00 | 229 860.00 | | 192 831.00 |
252 Charges sociales | 55 766.00 | 85 594.00 | | 55 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 582.00 | 9 568.00 | | 23 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 18 448.00 | 704.00 | | 18 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 797.00 | 552 150.00 | | 517 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 607.00 | -5 300.00 | | 148 607.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 146 279.00 | 3 097.00 | | 146 279.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | 1 873.00 | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 978.00 | 2 535.00 | | 62 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 923.00 | -6 608.00 | | 228 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 754.00 | | | 207 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 047.00 | | | 36 047.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |