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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 790 899.00 | | 2 790 899.00 | 2 790 899.00 |
AP Constructions | 17 458 048.00 | 13 616 198.00 | 3 841 850.00 | 17 458 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 528 476.00 | | 1 528 476.00 | 1 528 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 777 423.00 | 13 616 198.00 | 8 161 225.00 | 21 777 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
BZ Autres créances | 237 628.00 | | 237 628.00 | 237 628.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 172.00 | | 420 172.00 | 420 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 197 594.00 | 13 616 198.00 | 8 581 397.00 | 22 197 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 120.00 | 3 560 120.00 | | 3 560 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 079.00 | -173 121.00 | | -1 583 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 197.00 | -1 409 958.00 | | 34 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 238.00 | 1 977 041.00 | | 2 011 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300 156.00 | 4 652 042.00 | | 6 300 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 67 259.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 21 108.00 | | 25 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 381.00 | 180 050.00 | | 215 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 159.00 | 4 920 459.00 | | 6 570 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 581 397.00 | 6 897 500.00 | | 8 581 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 193.00 | | 994 193.00 | 994 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 193.00 | | 994 193.00 | 994 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 103.00 | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 33 758.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 33 758.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -33 758.00 | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 054.00 | 995 284.00 | | 1 017 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 857.00 | 2 405 242.00 | | 982 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 197.00 | -1 409 958.00 | | 34 197.00 |