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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 665 775.00 | | 3 665 775.00 | 3 665 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 665 775.00 | | 3 665 775.00 | 3 665 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
BZ Autres créances | 67 121.00 | | 67 121.00 | 67 121.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 511.00 | | 3 773 511.00 | 3 773 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 120.00 | 3 560 120.00 | | 3 560 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DH Report à nouveau | 2 383.00 | -4 039 868.00 | | 2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | 4 395 008.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 725.00 | 3 915 260.00 | | 3 730 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 976.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 697 746.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 786.00 | 741 223.00 | | 42 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 511.00 | 4 656 483.00 | | 3 773 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 786.00 | 741 223.00 | | 42 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 138 701.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 147 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 157 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 157 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 989 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 691 895.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 345.00 | 14 007 195.00 | | 118 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 879.00 | 9 612 187.00 | | 112 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | 4 395 008.00 | | 5 465.00 |