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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 5 159.00 | 2 440.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 |
AP Constructions | 105 703.00 | 30 111.00 | 75 592.00 | 105 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 7 444.00 | 2 990.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 322.00 | 28 410.00 | 89 911.00 | 118 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 714.00 | 71 125.00 | 1 817 589.00 | 1 888 714.00 |
BT Marchandises | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BZ Autres créances | 125 148.00 | | 125 148.00 | 125 148.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 234.00 | | 291 234.00 | 291 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 948.00 | 71 125.00 | 2 108 823.00 | 2 179 948.00 |
CU Autres participations | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 325 014.00 | | | 325 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
DL TOTAL (I) | 494 277.00 | | | 494 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 154.00 | | | 1 313 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 728.00 | | | 162 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | | | 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 545.00 | | | 1 614 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 823.00 | | | 2 108 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 387.00 | | | 408 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 096.00 | | 1 624 096.00 | 1 624 096.00 |
FG Production vendue services | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 662.00 | | 1 675 662.00 | 1 675 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 723.00 | | | 1 684 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 461.00 | | | 1 614 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 830.00 | | | 1 866 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 315.00 | 26 632.00 | 4 822.00 | 49 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 641.00 | 257.00 | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 25 991.00 | 4 565.00 | 44 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 113.00 | 164 113.00 | | 164 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 106.00 | 106 947.00 | 438 107.00 | 1 313 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 131.00 | | | 1 044 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 837.00 | 161 164.00 | 3 673.00 | 164 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 546.00 | 408 387.00 | 438 107.00 | 1 614 546.00 |