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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 5 799.00 | 1 800.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 |
AP Constructions | 105 703.00 | 40 681.00 | 65 022.00 | 105 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 605.00 | 6 682.00 | 1 922.00 | 8 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 878.00 | 41 683.00 | 77 194.00 | 118 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 441.00 | 94 847.00 | 1 792 594.00 | 1 887 441.00 |
BT Marchandises | 116 997.00 | | 116 997.00 | 116 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BZ Autres créances | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
CF Disponibilités | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 039.00 | 94 847.00 | 2 137 192.00 | 2 232 039.00 |
CU Autres participations | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 350 277.00 | | | 350 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
DL TOTAL (I) | 577 568.00 | | | 577 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 367.00 | | | 1 207 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 623.00 | | | 1 559 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 192.00 | | | 2 137 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 632.00 | | | 460 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 352.00 | | 1 619 352.00 | 1 619 352.00 |
FG Production vendue services | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 157.00 | | 1 672 157.00 | 1 672 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 359.00 | | | 1 678 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 068.00 | | | 1 550 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 714.00 | | 1 309.00 | 1 888 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 1 887 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 233 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 600.00 | | | 1 641 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 461.00 | | 1 309.00 | 234 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 125.00 | 25 710.00 | 1 988.00 | 71 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 159.00 | 640.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 966.00 | 25 070.00 | 1 988.00 | 65 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 367.00 | 108 376.00 | 444 474.00 | 1 207 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
VP Divers | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 839.00 | 128 166.00 | 3 673.00 | 131 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 624.00 | 460 633.00 | 444 474.00 | 1 559 624.00 |