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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 25 435.00 | 380.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 9 223.00 | 8 831.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 573.00 | 35 361.00 | 9 212.00 | 44 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
BZ Autres créances | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
CF Disponibilités | 94 281.00 | | 94 281.00 | 94 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 422.00 | | 207 422.00 | 207 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 995.00 | 35 361.00 | 216 634.00 | 251 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 634.00 | | | 216 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 870.00 | | 606 870.00 | 606 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 870.00 | | 606 870.00 | 606 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 033.00 | | | 613 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 461.00 | | | 609 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 209.00 | | 523.00 | 45 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 159.00 | 44 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 43 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 506.00 | | 523.00 | 44 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 411.00 | 4 027.00 | 1 077.00 | 32 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 4 027.00 | 1 077.00 | 31 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
UX Autres créances clients | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489.00 | 3 287.00 | 4 201.00 | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 218.00 | 89 017.00 | 4 201.00 | 93 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 024.00 | | | 67 024.00 |