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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 29 338.00 | 12 216.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 007.00 | 16 233.00 | 5 773.00 | 22 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 561.00 | 45 571.00 | 17 990.00 | 63 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BP En cours de production de services | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
BZ Autres créances | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
CF Disponibilités | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 556.00 | | 269 556.00 | 269 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 118.00 | 45 571.00 | 287 546.00 | 333 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 194.00 | | | 166 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
DL TOTAL (I) | 183 971.00 | | | 183 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 546.00 | | | 287 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 670 121.00 | | 670 121.00 | 670 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 121.00 | | 670 121.00 | 670 121.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 302.00 | | | 681 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 776.00 | | | 671 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 442.00 | | 1 886.00 | 63 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 63 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 63 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 442.00 | | 1 886.00 | 63 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 418.00 | 6 920.00 | 1 767.00 | 40 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 418.00 | 6 920.00 | 1 767.00 | 40 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 382.00 | 98 382.00 | | 98 382.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 835.00 | | | 66 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |