| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 289.00 | 202 348.00 | 4 940.00 | 207 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 074.00 | | 2 185 074.00 | 2 185 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 630.00 | 128 995.00 | 30 634.00 | 159 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 592.00 | 331 343.00 | 2 453 248.00 | 2 784 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 217 083.00 | 46 032.00 | 20 171 051.00 | 20 217 083.00 |
BZ Autres créances | 4 359 008.00 | | 4 359 008.00 | 4 359 008.00 |
CF Disponibilités | 1 559 148.00 | | 1 559 148.00 | 1 559 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 199 909.00 | 46 032.00 | 26 153 877.00 | 26 199 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 984 502.00 | 377 375.00 | 28 607 126.00 | 28 984 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 026.00 | 511 026.00 | | 511 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
DH Report à nouveau | 3 263 533.00 | 2 622 400.00 | | 3 263 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 203.00 | 641 133.00 | | 658 203.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 378.00 | 4 039 175.00 | | 4 697 378.00 |
DP Provisions pour risques | 238 390.00 | 270 812.00 | | 238 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 390.00 | 270 812.00 | | 238 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 490 746.00 | 10 582 391.00 | | 10 490 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 859 080.00 | 8 993 850.00 | | 11 859 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 711.00 | 609 816.00 | | 573 711.00 |
EA Autres dettes | 664 737.00 | 888 089.00 | | 664 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 588 275.00 | 21 133 525.00 | | 23 588 275.00 |
ED (V) | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 607 126.00 | 25 443 513.00 | | 28 607 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 588 275.00 | 21 074 148.00 | | 23 588 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490 746.00 | 582 391.00 | | 1 490 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921 363.00 | 121 549 619.00 | 128 470 983.00 | 6 921 363.00 |
FG Production vendue services | 86 702.00 | 85 180.00 | 171 882.00 | 86 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 065.00 | 121 634 799.00 | 128 642 865.00 | 7 008 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 797 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 384 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 038 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 082 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 676 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 885.00 | 460.00 | | 57 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 1 906.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 126.00 | 2 367.00 | | 58 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 126.00 | 45 928.00 | | -58 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 367.00 | 306 685.00 | | 310 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 517 734.00 | 121 017 373.00 | | 130 517 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 859 531.00 | 120 376 239.00 | | 129 859 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 203.00 | 641 133.00 | | 658 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 087.00 | | 177 492.00 | 2 626 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986.00 | 118 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 988.00 | 2 784 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 2 506 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 159 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 846.00 | | 124 813.00 | 2 386 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | | 22 679.00 | 146 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 539.00 | | 30 000.00 | 92 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 749.00 | 32 105.00 | 9 510.00 | 308 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 980.00 | 1 368.00 | | 200 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 768.00 | 30 736.00 | 9 510.00 | 107 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 812.00 | | 32 422.00 | 270 812.00 |
6T Sur comptes clients | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 844.00 | | 32 422.00 | 316 844.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 859 080.00 | 11 859 080.00 | | 11 859 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 190.00 | 163 190.00 | | 163 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 071.00 | 349 071.00 | | 349 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 737.00 | 664 737.00 | | 664 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 552.00 | | | 118 552.00 |
UX Autres créances clients | 20 171 051.00 | | | 20 171 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VB T. V. A. | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
VC Groupe et associés | 563 521.00 | | | 563 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 490 746.00 | 10 490 746.00 | | 10 490 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 633.00 | | | 3 749 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 759 314.00 | 24 594 729.00 | 164 584.00 | 24 759 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 588 275.00 | 23 588 275.00 | | 23 588 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 959.00 | 160 600.00 | | 225 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 077 548.00 | 1 354 945.00 | | 1 077 548.00 |
ST Autres comptes | 8 679 316.00 | 7 312 416.00 | | 8 679 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 486.00 | 231 907.00 | | 195 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 10 047.00 | 22 273.00 | | 10 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 861.00 | 77 030.00 | | 75 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 562.00 | 61 714.00 | | 68 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 521.00 | 222 314.00 | | 294 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 866.00 | 110 990.00 | | 119 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 439.00 | 324 597.00 | | 363 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 038 260.00 | 8 998 573.00 | | 10 038 260.00 |