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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 557.00 | 255 424.00 | 104 133.00 | 359 557.00 |
AH Fonds commercial | 2 185 074.00 | | 2 185 074.00 | 2 185 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 205.00 | 144 926.00 | 36 279.00 | 181 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 506.00 | 400 350.00 | 2 452 157.00 | 2 852 506.00 |
BT Marchandises | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556 995.00 | 923 540.00 | 19 633 455.00 | 20 556 995.00 |
BZ Autres créances | 4 270 920.00 | 291 592.00 | 3 979 328.00 | 4 270 920.00 |
CF Disponibilités | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 078 289.00 | 1 215 131.00 | 23 863 158.00 | 25 078 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 930 795.00 | 1 615 481.00 | 26 315 314.00 | 27 930 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
CU Autres participations | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 974.00 | 218 974.00 | | 218 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 511 026.00 | 511 026.00 | | 511 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
DG Autres réserves | 596 667.00 | | | 596 667.00 |
DH Report à nouveau | 3 921 738.00 | 3 921 738.00 | | 3 921 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 982.00 | 596 667.00 | | 454 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 028.00 | 5 294 046.00 | | 5 749 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 417 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 417 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 512 396.00 | 8 851 529.00 | | 11 512 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 320.00 | 9 302 512.00 | | 7 822 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 905.00 | 639 242.00 | | 558 905.00 |
EA Autres dettes | 656 647.00 | 898 419.00 | | 656 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 550 941.00 | 19 691 703.00 | | 20 550 941.00 |
ED (V) | 15 346.00 | 7 962.00 | | 15 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 315 314.00 | 25 410 745.00 | | 26 315 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 550 941.00 | 19 691 703.00 | | 10 550 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 508 896.00 | 8 848 696.00 | | 11 508 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646 648.00 | 96 469 125.00 | 105 115 772.00 | 8 646 648.00 |
FG Production vendue services | 108 066.00 | 209 370.00 | 317 435.00 | 108 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 713.00 | 96 678 494.00 | 105 433 208.00 | 8 754 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 981 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 631 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 943 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 177 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 103.00 | -109 200.00 | | 40 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 46 128.00 | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 223 142.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -222 318.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 554.00 | 275 621.00 | | 169 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 872 886.00 | 116 523 045.00 | | 106 872 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 417 904.00 | 115 926 377.00 | | 106 417 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 982.00 | 596 667.00 | | 454 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 863.00 | | 33 010.00 | 2 821 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 367.00 | 2 852 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | 181 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 196.00 | | 2 435.00 | 2 542 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 372.00 | | 25 199.00 | 158 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 296.00 | | 5 375.00 | 121 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 387.00 | 41 330.00 | 2 367.00 | 361 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 160.00 | 27 264.00 | | 228 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 226.00 | 14 066.00 | 2 367.00 | 133 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 034.00 | | 417 034.00 | 417 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 31 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 239 145.00 | 684 394.00 | -1.00 | 239 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 291 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 145.00 | 975 986.00 | | 239 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 179.00 | 975 986.00 | 417 034.00 | 656 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975 986.00 | 177 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 240 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 5.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 822 320.00 | 7 822 320.00 | | 7 822 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 657.00 | 260 657.00 | | 260 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 647.00 | 656 647.00 | | 656 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
UX Autres créances clients | 16 438 494.00 | 16 438 494.00 | | 16 438 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 118 501.00 | 2 218 501.00 | 1 900 000.00 | 4 118 501.00 |
VB T. V. A. | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
VC Groupe et associés | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 512 396.00 | 1 512 396.00 | 10 000 000.00 | 11 512 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 354.00 | 114 354.00 | | 114 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910 920.00 | 3 910 920.00 | | 3 910 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 024 798.00 | 23 124 798.00 | 1 900 000.00 | 25 024 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 550 941.00 | 10 550 941.00 | 10 000 000.00 | 20 550 941.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 898 419.00 | 898 419.00 | | 898 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |