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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 049.00 | 123 458.00 | 41 591.00 | 165 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 489.00 | 123 458.00 | 364 031.00 | 487 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
084 Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
110 Total général Actif | 523 523.00 | 123 458.00 | 400 065.00 | 523 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 7.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 638.00 | 134 292.00 | | 170 638.00 |
230 Autres produits | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 827.00 | 134 298.00 | | 176 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 142.00 | 2 505.00 | | 7 142.00 |
242 Autres charges externes. | 120 651.00 | 122 775.00 | | 120 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 6 208.00 | | 3 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 958.00 | 23 890.00 | | 34 958.00 |
252 Charges sociales | 6 036.00 | 9 471.00 | | 6 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 156.00 | 14 871.00 | | 23 156.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 602.00 | 179 720.00 | | 195 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 776.00 | -45 422.00 | | -18 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 272.00 | 5 874.00 | | 44 272.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 4 269.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | 7 718.00 | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 539.00 | -51 535.00 | | 23 539.00 |