| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 600.00 | | 320 600.00 | 320 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 310.00 | 2 649.00 | 2 661.00 | 5 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 262.00 | 174 933.00 | 29 330.00 | 204 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 012.00 | 177 582.00 | 354 431.00 | 532 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BZ Autres créances | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CF Disponibilités | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 905.00 | | 77 905.00 | 77 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 918.00 | 177 582.00 | 432 336.00 | 609 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 146.00 | 141 554.00 | | 154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 509.00 | 12 592.00 | | -1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 191 137.00 | 192 646.00 | | 191 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 306.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 919.00 | 160 716.00 | | 154 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 15 690.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | 36 567.00 | 68 308.00 | | 36 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 199.00 | 286 020.00 | | 241 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 336.00 | 478 666.00 | | 432 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 199.00 | 246 020.00 | | 201 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 812.00 | | 143 812.00 | 143 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 941.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 14 424.00 | | 4 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | 460.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 106.00 | 20 445.00 | | 23 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | 35 645.00 | | 23 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 106.00 | 23 620.00 | | 23 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 987.00 | 185 346.00 | | 206 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 497.00 | 172 754.00 | | 208 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 509.00 | 12 592.00 | | -1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 914.00 | | 9 098.00 | 522 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 474.00 | | 9 098.00 | 200 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 641.00 | 6 941.00 | | 170 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 641.00 | 6 941.00 | | 170 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 919.00 | 154 919.00 | | 154 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 460.00 | 39 620.00 | 1 840.00 | 41 460.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 199.00 | 201 199.00 | 40 000.00 | 241 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 4 456.00 | | 4 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 937.00 | 12 480.00 | | 17 937.00 |
ST Autres comptes | 66 988.00 | 50 700.00 | | 66 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 948.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 868.00 | 5 404.00 | | 6 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 475.00 | 11 037.00 | | 20 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 051.00 | 17 851.00 | | 22 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 925.00 | 98 179.00 | | 119 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |