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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 895.00 | 29 684.00 | 17 211.00 | 46 895.00 |
040 Immobilisations financières | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 696.00 | 29 684.00 | 59 012.00 | 88 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
060 Stock marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
110 Total général Actif | 107 087.00 | 29 684.00 | 77 403.00 | 107 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 192.00 | 6 577.00 | | 9 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 438.00 | 130 724.00 | | 131 438.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 628.00 | 137 301.00 | | 140 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 936.00 | 2 332.00 | | 4 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -879.00 | 608.00 | | -879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 547.00 | 10 745.00 | | 7 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 508.00 | -1 191.00 | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 24 355.00 | 24 262.00 | | 24 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -700.00 | | | -700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 568.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 336.00 | 61 882.00 | | 63 336.00 |
252 Charges sociales | 19 547.00 | 20 682.00 | | 19 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 344.00 | 5 492.00 | | 5 344.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 234.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 595.00 | 126 614.00 | | 127 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 033.00 | 10 687.00 | | 13 033.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 252.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 490.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 1 680.00 | | 2 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 989.00 | 8 769.00 | | 10 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 831.00 | | | 831.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 811.00 | | | 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 811.00 | | | 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |