| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 45 842.00 | 369.00 | 46 211.00 |
040 Immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 139.00 | 45 842.00 | 42 297.00 | 88 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
060 Stock marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
110 Total général Actif | 116 700.00 | 45 842.00 | 70 858.00 | 116 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 669.00 | | | 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
252 Charges sociales | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |