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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 661.00 | 2 303.00 | 2 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 613.00 | 121 341.00 | 364 271.00 | 485 613.00 |
BZ Autres créances | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 828.00 | 1 242.00 | 35 585.00 | 36 828.00 |
CF Disponibilités | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 893.00 | 1 242.00 | 135 651.00 | 136 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 506.00 | 122 584.00 | 499 922.00 | 622 506.00 |
CU Autres participations | 482 133.00 | 120 680.00 | 361 453.00 | 482 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 161 605.00 | | | 161 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 922.00 | | | 499 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 742.00 | 7 210.00 | 112 952.00 | 105 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 742.00 | 7 210.00 | 112 952.00 | 105 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 877.00 | | | -11 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 498.00 | | | 482 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 662.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 662.00 | 2 647.00 | 2 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535.00 | 666.00 | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 666.00 | | 535.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 431.00 | 19 930.00 | 44 501.00 | 64 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 108.00 | 34 607.00 | 44 501.00 | 79 108.00 |