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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 655.00 | 8 809.00 | 13 845.00 | 22 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 275.00 | 8 809.00 | 153 465.00 | 162 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 283.00 | 149 138.00 | 136 145.00 | 285 283.00 |
CF Disponibilités | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 473.00 | 149 138.00 | 179 334.00 | 328 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 747.00 | 157 948.00 | 332 799.00 | 490 747.00 |
CU Autres participations | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 282 166.00 | 282 166.00 | | 282 166.00 |
DH Report à nouveau | -252 012.00 | -190 246.00 | | -252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 097.00 | -61 766.00 | | -25 097.00 |
DL TOTAL (I) | 270 157.00 | 295 254.00 | | 270 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 510.00 | 42 377.00 | | 50 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 480.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643.00 | 7 654.00 | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 643.00 | 54 549.00 | | 62 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 799.00 | 349 803.00 | | 332 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 643.00 | 54 549.00 | | 62 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 2 390.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 958.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 325.00 | 38 154.00 | | 161 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 422.00 | 99 920.00 | | 186 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 097.00 | -61 766.00 | | -25 097.00 |