| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 102.00 | 500.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 24 367.00 | 20 782.00 | 3 585.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 561.00 | 121 706.00 | 90 854.00 | 212 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 641.00 | 320 708.00 | 163 933.00 | 484 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 271.00 | 494 298.00 | 486 973.00 | 981 271.00 |
BT Marchandises | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 111 643.00 | 56 620.00 | 55 023.00 | 111 643.00 |
CF Disponibilités | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 270.00 | 56 620.00 | 345 650.00 | 402 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 541.00 | 550 918.00 | 832 622.00 | 1 383 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 15 000.00 | 78 000.00 | 93 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 764.00 | 99 623.00 | | 146 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 281.00 | 47 141.00 | | 18 281.00 |
DL TOTAL (I) | 231 045.00 | 212 764.00 | | 231 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 285.00 | 255 241.00 | | 354 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 349.00 | 51 802.00 | | 54 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 84 696.00 | | 75 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 413.00 | 96 423.00 | | 94 413.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 17 900.00 | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 578.00 | 506 063.00 | | 601 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 622.00 | 718 827.00 | | 832 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 341.00 | 335 086.00 | | 361 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 384.00 | | 819 384.00 | 819 384.00 |
FG Production vendue services | 502 590.00 | | 502 590.00 | 502 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 975.00 | | 1 321 975.00 | 1 321 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 662.00 | 5 534.00 | | 8 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | 2 916.00 | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 342.00 | 1 378.00 | | -6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 11 147.00 | | 3 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 509.00 | 1 272 845.00 | | 1 362 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 229.00 | 1 225 703.00 | | 1 344 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 281.00 | 47 141.00 | | 18 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 132.00 | | 174 139.00 | 807 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 430.00 | | 174 139.00 | 547 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 406.00 | 90 892.00 | | 388 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 304.00 | 90 892.00 | | 372 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 51 620.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 51 620.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 51 620.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VC Groupe et associés | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 760.00 | 113 523.00 | 236 797.00 | 353 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
VP Divers | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 578.00 | 361 341.00 | 236 797.00 | 601 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | 11 994.00 | | 10 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | 18 542.00 | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 275 884.00 | 228 250.00 | | 275 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 801.00 | 112 264.00 | | 113 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 817.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 379.00 | 5 179.00 | | 2 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 398.00 | 22 049.00 | | 29 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | 2 966.00 | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 632.00 | 14 960.00 | | 13 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 891.00 | 156 121.00 | | 165 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 945.00 | 102 362.00 | | 113 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 953.00 | 386 285.00 | | 434 953.00 |