| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 602.00 | 16 102.00 | 500.00 | 16 602.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 24 367.00 | 22 551.00 | 1 816.00 | 24 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 191.00 | 147 991.00 | 80 200.00 | 228 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 408.00 | 388 218.00 | 208 190.00 | 596 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 668.00 | 589 862.00 | 518 806.00 | 1 108 668.00 |
BT Marchandises | 127 186.00 | | 127 186.00 | 127 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BZ Autres créances | 123 112.00 | 72 120.00 | 50 992.00 | 123 112.00 |
CF Disponibilités | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 154.00 | 72 120.00 | 326 034.00 | 398 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 822.00 | 661 982.00 | 844 840.00 | 1 506 822.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | 15 000.00 | 78 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 045.00 | 146 764.00 | | 165 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 484.00 | 18 281.00 | | 18 484.00 |
DL TOTAL (I) | 249 529.00 | 231 045.00 | | 249 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 449.00 | 354 285.00 | | 329 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 366.00 | 54 349.00 | | 46 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 75 046.00 | | 114 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | 94 413.00 | | 87 960.00 |
EA Autres dettes | 16 765.00 | 23 484.00 | | 16 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 311.00 | 601 578.00 | | 595 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 840.00 | 832 622.00 | | 844 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 500.00 | 361 341.00 | | 388 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 164.00 | | 889 164.00 | 889 164.00 |
FG Production vendue services | 492 330.00 | | 492 330.00 | 492 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 494.00 | | 1 381 494.00 | 1 381 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 667.00 | 8 662.00 | | 13 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 831.00 | 3 311.00 | | 2 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882.00 | -6 342.00 | | 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 3 011.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 252.00 | 1 362 509.00 | | 1 405 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 768.00 | 1 344 229.00 | | 1 386 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 484.00 | 18 281.00 | | 18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 271.00 | | 127 397.00 | 981 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 569.00 | | 127 397.00 | 721 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 298.00 | 95 564.00 | | 479 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 196.00 | 95 564.00 | | 463 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 620.00 | 15 500.00 | | 56 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 620.00 | 15 500.00 | | 71 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 620.00 | 15 500.00 | | 71 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VC Groupe et associés | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 981.00 | 122 170.00 | 206 811.00 | 328 981.00 |
VI Groupe et associés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 610.00 | | | 93 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
VP Divers | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 991.00 | 145 891.00 | 100.00 | 145 991.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 311.00 | 388 500.00 | 206 811.00 | 595 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | 10 643.00 | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 254.00 | 13 492.00 | | 14 254.00 |
ST Autres comptes | 250 816.00 | 275 884.00 | | 250 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 976.00 | 113 801.00 | | 113 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 2 760.00 | 2 379.00 | | 2 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 798.00 | 29 398.00 | | 25 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 065.00 | 2 989.00 | | 3 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 486.00 | 13 632.00 | | 15 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 678.00 | 165 891.00 | | 174 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 534.00 | 113 945.00 | | 110 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 603.00 | 434 953.00 | | 407 603.00 |