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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 653.00 | 3 160.00 | 2 493.00 | 5 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 990.00 | 3 880.00 | 21 110.00 | 24 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 702.00 | 7 550.00 | 32 152.00 | 39 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
CF Disponibilités | 251 777.00 | | 251 777.00 | 251 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 144.00 | | 476 144.00 | 476 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 846.00 | 7 550.00 | 508 297.00 | 515 846.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DH Report à nouveau | 144 255.00 | | | 144 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
DL TOTAL (I) | 415 667.00 | | | 415 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 297.00 | | | 508 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 869.00 | | 36 128.00 | 18 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 295.00 | 39 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 30 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | 30 458.00 | 15 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 5 670.00 | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 3 025.00 | 2 767.00 | 7 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 169.00 | 159.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 2 856.00 | 2 608.00 | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | | | 36 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 606.00 | 51 087.00 | 8 519.00 | 59 606.00 |
VW T.V.A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 449.00 | 92 449.00 | | 92 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 980.00 | | | 140 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 112.00 | | | 208 112.00 |