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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 7 010.00 | 1 293.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 671.00 | 29 134.00 | 45 538.00 | 74 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 940.00 | 36 654.00 | 59 286.00 | 95 940.00 |
BT Marchandises | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
CF Disponibilités | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 762.00 | | 303 762.00 | 303 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 702.00 | 36 654.00 | 363 048.00 | 399 702.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 412.00 | | | 86 412.00 |
DH Report à nouveau | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
DL TOTAL (I) | 237 557.00 | | | 237 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 048.00 | | | 363 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 228.00 | | 18 090.00 | 82 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 95 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 82 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 762.00 | | 14 590.00 | 72 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 3 500.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 11 690.00 | 3 286.00 | 28 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 11 690.00 | 3 286.00 | 27 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 762.00 | 61 336.00 | 12 426.00 | 73 762.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
ST Autres comptes | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
YT Sous‐traitance | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 228.00 | | | 185 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |