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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 454.00 | 301.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615.00 | 3 314.00 | 301.00 | 3 615.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 409 507.00 | | 409 507.00 | 409 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 598.00 | | 418 598.00 | 418 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 213.00 | 3 314.00 | 418 899.00 | 422 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 115.00 | 520.00 | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51.00 | 594.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 17 166.00 | 17 115.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 110.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 238.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 400 348.00 | 209 557.00 | | 400 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 734.00 | 212 905.00 | | 401 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 899.00 | 230 020.00 | | 418 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 734.00 | 212 905.00 | | 401 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 069.00 | 1 404.00 | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 57.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -57.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 115.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 579.00 | 50 953.00 | | 54 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 528.00 | 50 359.00 | | 54 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51.00 | 594.00 | | 51.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 034.00 | | 1 898.00 | 13 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 3 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | | 1 898.00 | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 469.00 | 1 822.00 | 6 978.00 | 8 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 1 822.00 | 6 978.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 348.00 | 400 348.00 | | 400 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 734.00 | 401 734.00 | | 401 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | 8 909.00 | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 15 985.00 | 17 203.00 | | 15 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 5 760.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 010.00 | 14 994.00 | | 17 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 686.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 686.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 442.00 | 9 832.00 | | 9 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 812.00 | 8 009.00 | | 7 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 039.00 | 46 866.00 | | 44 039.00 |