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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 221.00 | 771.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853.00 | 3 081.00 | 771.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BZ Autres créances | 343 577.00 | | 343 577.00 | 343 577.00 |
CF Disponibilités | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 416 391.00 | | 416 391.00 | 416 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 244.00 | 3 081.00 | 417 162.00 | 420 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 046.00 | 1 166.00 | | 15 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 13 880.00 | | 16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 47 943.00 | 31 046.00 | | 47 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 2 940.00 | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | 2 450.00 | | 3 149.00 |
EA Autres dettes | 327 403.00 | 340 866.00 | | 327 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 220.00 | 346 256.00 | | 369 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 162.00 | 377 302.00 | | 417 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 220.00 | 346 256.00 | | 369 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 956.00 | 2 720.00 | | 3 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 50.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -50.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 450.00 | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 973.00 | 60 346.00 | | 95 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 076.00 | 46 466.00 | | 79 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 897.00 | 13 880.00 | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860.00 | | 993.00 | 2 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 221.00 | | 2 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 403.00 | 327 403.00 | | 327 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 224.00 | 342 224.00 | | 342 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 810.00 | 347 810.00 | | 347 810.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 220.00 | 369 220.00 | | 369 220.00 |