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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 290 176.00 | 191 472.00 | 98 704.00 | 290 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 377.00 | 207 047.00 | 1 330.00 | 208 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 140.00 | 20 049.00 | 14 092.00 | 34 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 234.00 | 419 946.00 | 270 287.00 | 690 234.00 |
BT Marchandises | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
BZ Autres créances | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
CF Disponibilités | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 996.00 | | 247 996.00 | 247 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 230.00 | 419 946.00 | 518 284.00 | 938 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
DH Report à nouveau | -28 447.00 | | | -28 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 426.00 | -28 447.00 | | -9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 283 353.00 | 292 779.00 | | 283 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 796.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 1 040.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 162 455.00 | | 149 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 601.00 | 60 923.00 | | 70 601.00 |
EA Autres dettes | 13 478.00 | 10 728.00 | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 930.00 | 271 137.00 | | 234 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 284.00 | 564 712.00 | | 518 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 204 080.00 | | 3 204 080.00 | 3 204 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 080.00 | | 3 204 080.00 | 3 204 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 054.00 | 8 739.00 | | 21 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 054.00 | 8 739.00 | | 21 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 122.00 | 171.00 | | 6 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -970.00 | -1 412.00 | | -970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | -1 241.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 901.00 | 9 979.00 | | 15 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 783.00 | 3 309 835.00 | | 3 228 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 238 209.00 | 3 338 282.00 | | 3 238 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 426.00 | -28 447.00 | | -9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 636.00 | | 18 597.00 | 671 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 127.00 | | 18 567.00 | 514 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | 30.00 | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 286.00 | 32 661.00 | | 387 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 907.00 | 32 661.00 | | 385 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UX Autres créances clients | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VP Divers | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 501.00 | 67 340.00 | 6 161.00 | 73 501.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |