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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 290 176.00 | 250 292.00 | 39 885.00 | 290 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 377.00 | 208 377.00 | | 208 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 866.00 | 26 040.00 | 11 826.00 | 37 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 355.00 | 486 087.00 | 209 269.00 | 695 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CF Disponibilités | 89 864.00 | | 89 864.00 | 89 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 799.00 | 486 087.00 | 350 712.00 | 836 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
DH Report à nouveau | -22 557.00 | -37 873.00 | | -22 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 803.00 | 15 316.00 | | -82 803.00 |
DL TOTAL (I) | 215 866.00 | 298 669.00 | | 215 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 139 778.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 793.00 | 66 483.00 | | 12 793.00 |
EA Autres dettes | 71 536.00 | 6 811.00 | | 71 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 846.00 | 215 581.00 | | 94 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 712.00 | 514 251.00 | | 350 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 783.00 | | 2 255 783.00 | 2 255 783.00 |
FG Production vendue services | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 418.00 | | 2 293 418.00 | 2 293 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 738.00 | 32 783.00 | | 28 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 188.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | 704.00 | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 704.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805.00 | 3 723.00 | | 8 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -331.00 | -1 735.00 | | -331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 474.00 | 1 988.00 | | 8 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | -1 284.00 | | -7 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 025.00 | 3 250 765.00 | | 2 299 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 828.00 | 3 235 448.00 | | 2 381 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 803.00 | 15 316.00 | | -82 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -17 613.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 787.00 | | 1 374.00 | 693 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -195.00 | | 7 558.00 | -195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -195.00 | | 695 355.00 | -195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 046.00 | | 1 374.00 | 535 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 989.00 | 33 098.00 | | 452 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 610.00 | 33 098.00 | | 451 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 536.00 | 71 536.00 | | 71 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 137.00 | 51 580.00 | 7 558.00 | 59 137.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |