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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 18 482.00 | 2 332.00 | 20 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 614.00 | 18 482.00 | 4 132.00 | 22 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
110 Total général Actif | 68 050.00 | 18 482.00 | 49 568.00 | 68 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 967.00 | 177 570.00 | | 170 967.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | 2 800.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 170.00 | 180 460.00 | | 168 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 741.00 | 114 315.00 | | 98 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | -574.00 | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 27 384.00 | 30 153.00 | | 27 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 833.00 | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 505.00 | 29 567.00 | | 33 505.00 |
252 Charges sociales | 6 106.00 | 5 448.00 | | 6 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 824.00 | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 552.00 | 186 566.00 | | 166 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 618.00 | -6 106.00 | | 1 618.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 235.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 232.00 | -6 341.00 | | 1 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |