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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 8 324.00 | 18 000.00 | 26 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 124.00 | 8 324.00 | 19 800.00 | 28 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
072 Créances – Autres | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
110 Total général Actif | 138 451.00 | 8 324.00 | 130 127.00 | 138 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 464.00 | 128 448.00 | | 87 464.00 |
222 Production stockée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 464.00 | 128 450.00 | | 147 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 293.00 | 67 270.00 | | 62 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 648.00 | 163.00 | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 35 949.00 | 27 638.00 | | 35 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | 4 321.00 | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 21 569.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 7 528.00 | 5 847.00 | | 7 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 417.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 044.00 | 127 225.00 | | 127 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 421.00 | 1 225.00 | | 20 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 204.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 059.00 | 90.00 | | 9 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 176.00 | 931.00 | | 12 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 411.00 | | | 15 411.00 |