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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 062.00 | 348.00 | 2 410.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 068.00 | 3 280.00 | 1 788.00 | 5 068.00 |
BT Marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 886.00 | 5 413.00 | 133 473.00 | 138 886.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 538.00 | 5 413.00 | 180 125.00 | 185 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 607.00 | 8 693.00 | 181 914.00 | 190 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 887.00 | 500.00 | | 44 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 208.00 | 44 886.00 | | 52 208.00 |
DL TOTAL (I) | 107 594.00 | 50 387.00 | | 107 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 36 856.00 | | 31 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 077.00 | 17 774.00 | | 24 077.00 |
EA Autres dettes | 18 303.00 | 6 524.00 | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 319.00 | 62 340.00 | | 74 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 914.00 | 112 726.00 | | 181 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 319.00 | 62 340.00 | | 74 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 473.00 | | 410 473.00 | 410 473.00 |
FG Production vendue services | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 146.00 | | 442 146.00 | 442 146.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 281.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 281.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -281.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 4 442.00 | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 186.00 | 100 101.00 | | 442 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 978.00 | 55 215.00 | | 389 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 208.00 | 44 886.00 | | 52 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 271.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141.00 | | 3 127.00 | 4 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 5 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923.00 | | 1 687.00 | 2 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 2 062.00 | 2 200.00 | 3 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 062.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 774.00 | 148 334.00 | 1 440.00 | 149 774.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653.00 | 1 322.00 | | 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | 2 421.00 | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 23 930.00 | 10 346.00 | | 23 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 150.00 | 3 505.00 | | 19 150.00 |
YT Sous‐traitance | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 542.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 844.00 | 1 864.00 | | 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 731.00 | 16 272.00 | | 66 731.00 |