| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 816.00 | 1 481.00 | 1 335.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 3 891.00 | 2 775.00 | 6 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 748.00 | 5 413.00 | 139 335.00 | 144 748.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 319.00 | 5 413.00 | 263 906.00 | 269 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 985.00 | 9 304.00 | 266 681.00 | 275 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 834.00 | | | 104 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
DL TOTAL (I) | 220 001.00 | | | 220 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 681.00 | | | 266 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 178.00 | | 505 178.00 | 505 178.00 |
FG Production vendue services | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 270.00 | | 519 270.00 | 519 270.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 295.00 | | | 519 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 629.00 | | | 414 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 666.00 | | | 104 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068.00 | | 1 598.00 | 5 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | 1 598.00 | 1 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 280.00 | 611.00 | | 3 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 348.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 263.00 | | 1 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 138 253.00 | | | 138 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 935.00 | | | 89 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 138.00 | | | 71 138.00 |