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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 641.00 | 646 708.00 | 986 932.00 | 1 633 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 061.00 | 646 708.00 | 990 352.00 | 1 637 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
BZ Autres créances | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CF Disponibilités | 293 818.00 | | 293 818.00 | 293 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 426.00 | | 426 426.00 | 426 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 487.00 | 646 708.00 | 1 416 778.00 | 2 063 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
DH Report à nouveau | -796 133.00 | -957 044.00 | | -796 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 167.00 | 160 911.00 | | 127 167.00 |
DK Provisions réglementées | 717 525.00 | 813 255.00 | | 717 525.00 |
DL TOTAL (I) | 60 315.00 | 28 878.00 | | 60 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 074.00 | 1 008 398.00 | | 918 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 809.00 | 240 810.00 | | 245 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | 173 071.00 | | 127 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755.00 | 5 761.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 63 584.00 | 80 456.00 | | 63 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 463.00 | 1 508 498.00 | | 1 356 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 778.00 | 1 537 376.00 | | 1 416 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 506.00 | | 589 506.00 | 589 506.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 546.00 | 95 730.00 | | 78 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 584.00 | 80 456.00 | | 63 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 246.00 | 723 952.00 | | 685 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 079.00 | 563 041.00 | | 558 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 167.00 | 160 911.00 | | 127 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 061.00 | | | 1 637 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 641.00 | | | 1 633 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 282.00 | 138 426.00 | | 508 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 282.00 | 138 426.00 | | 508 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 813 255.00 | | 95 730.00 | 813 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 255.00 | | 95 730.00 | 813 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 809.00 | 245 809.00 | | 245 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 074.00 | 98 302.00 | 423 461.00 | 918 074.00 |
VI Groupe et associés | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 463.00 | 409 451.00 | 423 461.00 | 1 356 463.00 |