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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 032.00 | 1 195 009.00 | 457 023.00 | 1 652 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 452.00 | 1 195 009.00 | 460 443.00 | 1 655 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
BZ Autres créances | 79 718.00 | | 79 718.00 | 79 718.00 |
CF Disponibilités | 642 388.00 | | 642 388.00 | 642 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 764.00 | | 840 764.00 | 840 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 217.00 | 1 195 009.00 | 1 301 208.00 | 2 496 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
DH Report à nouveau | -179 683.00 | -331 149.00 | | -179 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 192.00 | 151 466.00 | | 89 192.00 |
DK Provisions réglementées | 334 605.00 | 430 335.00 | | 334 605.00 |
DL TOTAL (I) | 255 870.00 | 262 407.00 | | 255 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 948.00 | 620 643.00 | | 511 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231.00 | 242 363.00 | | 245 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 892.00 | 255 866.00 | | 247 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 265.00 | 68 260.00 | | 40 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 337.00 | 1 187 133.00 | | 1 045 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 208.00 | 1 449 541.00 | | 1 301 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 358.00 | | 597 358.00 | 597 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 730.00 | 105 030.00 | | 95 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 22.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 504.00 | 105 008.00 | | 94 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 686.00 | 58 904.00 | | 34 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 598.00 | 756 782.00 | | 695 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 405.00 | 605 316.00 | | 606 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 192.00 | 151 466.00 | | 89 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 196.00 | | 15 256.00 | 1 640 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 652 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 776.00 | | 15 256.00 | 1 636 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 452.00 | 138 331.00 | 2 774.00 | 1 059 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 452.00 | 138 331.00 | 2 774.00 | 1 059 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 430 335.00 | | 95 730.00 | 430 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 335.00 | | 95 730.00 | 430 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 231.00 | | | 245 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 892.00 | 247 892.00 | | 247 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
UX Autres créances clients | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VB T. V. A. | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 948.00 | 113 346.00 | 398 602.00 | 511 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 875.00 | 197 875.00 | | 197 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 337.00 | 401 503.00 | 398 602.00 | 1 045 337.00 |