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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 274.00 | 65 988.00 | 27 286.00 | 93 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 763.00 | 76 376.00 | 65 387.00 | 141 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 578.00 | 149 406.00 | 95 172.00 | 244 578.00 |
BT Marchandises | 81 389.00 | | 81 389.00 | 81 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 47 206.00 | | 47 206.00 | 47 206.00 |
CF Disponibilités | 247 912.00 | | 247 912.00 | 247 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 437.00 | | 393 437.00 | 393 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 015.00 | 149 406.00 | 488 609.00 | 638 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DL TOTAL (I) | 266 407.00 | | | 266 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 609.00 | | | 488 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 659 395.00 | | 2 659 395.00 | 2 659 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 395.00 | | 2 659 395.00 | 2 659 395.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 591.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 845.00 | | | 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 493.00 | | | 2 664 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 466.00 | | | 2 625 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 131.00 | | 10 447.00 | 234 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 589.00 | | 10 447.00 | 224 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 815.00 | 33 591.00 | | 115 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 773.00 | 33 591.00 | | 108 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 635.00 | 64 135.00 | 2 500.00 | 66 635.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
ST Autres comptes | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 957.00 | | | 238 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 156.00 | | | 205 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 348.00 | | | 177 348.00 |