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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 074.00 | 74 572.00 | 20 502.00 | 95 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 052.00 | 94 882.00 | 63 170.00 | 158 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 668.00 | 176 496.00 | 86 172.00 | 262 668.00 |
BT Marchandises | 86 104.00 | | 86 104.00 | 86 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
BZ Autres créances | 62 957.00 | | 62 957.00 | 62 957.00 |
CF Disponibilités | 301 139.00 | | 301 139.00 | 301 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 613.00 | | 467 613.00 | 467 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 281.00 | 176 496.00 | 553 784.00 | 730 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 607.00 | | | 257 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DL TOTAL (I) | 315 586.00 | | | 315 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 784.00 | | | 553 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 865 170.00 | | 2 865 170.00 | 2 865 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 170.00 | | 2 865 170.00 | 2 865 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 317.00 | | | 2 874 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 138.00 | | | 2 825 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 578.00 | | 18 090.00 | 244 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 037.00 | | 18 090.00 | 235 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 406.00 | 27 090.00 | | 149 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 364.00 | 27 090.00 | | 142 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 870.00 | 80 370.00 | 2 500.00 | 82 870.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 198.00 | 238 198.00 | | 238 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
ST Autres comptes | 106 046.00 | | | 106 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 688.00 | | | 255 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 499.00 | | | 171 499.00 |