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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 636.00 | 6 111.00 | 45 524.00 | 51 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 828.00 | 123 884.00 | 348 943.00 | 472 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 979.00 | 129 996.00 | 421 983.00 | 551 979.00 |
BT Marchandises | 180 165.00 | | 180 165.00 | 180 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 965.00 | | 795 965.00 | 795 965.00 |
BZ Autres créances | 155 009.00 | 28 553.00 | 126 456.00 | 155 009.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 441.00 | 28 553.00 | 1 158 888.00 | 1 187 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 420.00 | 158 549.00 | 1 580 871.00 | 1 739 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 973.00 | 726.00 | | 4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 692.00 | 4 247.00 | | 26 692.00 |
DL TOTAL (I) | 42 665.00 | 15 973.00 | | 42 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 314.00 | 283 291.00 | | 211 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 204.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 564.00 | 269 480.00 | | 424 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 556.00 | 265 570.00 | | 297 556.00 |
EA Autres dettes | 603 967.00 | 689 417.00 | | 603 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 206.00 | 1 507 963.00 | | 1 538 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 871.00 | 1 530 994.00 | | 1 580 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 528.00 | | 1 445 528.00 | 1 445 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 369.00 | | 1 457 369.00 | 1 457 369.00 |
FQ Autres produits | | | 16 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 451.00 | 3 496.00 | | 8 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 451.00 | -4 496.00 | | -8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 148.00 | 939 029.00 | | 1 474 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 455.00 | 934 781.00 | | 1 447 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 692.00 | 4 247.00 | | 26 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 087.00 | | 33 042.00 | 522 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 27 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 551 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 067.00 | | 32 397.00 | 492 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | 645.00 | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 755.00 | 51 241.00 | | 78 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 755.00 | 51 241.00 | | 78 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 610.00 | | 7 057.00 | 35 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 564.00 | 424 564.00 | | 424 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 595.00 | 604 595.00 | | 604 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 795 965.00 | | | 795 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 772.00 | 45 751.00 | 142 021.00 | 187 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 009.00 | | | 155 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 776.00 | 978 708.00 | 56 068.00 | 1 034 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 206.00 | 1 396 185.00 | 142 021.00 | 1 538 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |