| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 636.00 | 16 436.00 | 35 199.00 | 51 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 984.00 | 228 208.00 | 261 776.00 | 489 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 490.00 | 244 645.00 | 325 845.00 | 570 490.00 |
BT Marchandises | 327 650.00 | | 327 650.00 | 327 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 003.00 | | 973 003.00 | 973 003.00 |
BZ Autres créances | 366 471.00 | 28 553.00 | 337 918.00 | 366 471.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 754.00 | 28 553.00 | 1 641 201.00 | 1 669 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 243.00 | 273 198.00 | 1 967 046.00 | 2 240 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
DH Report à nouveau | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 060.00 | 37 231.00 | | -81 060.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164.00 | 79 897.00 | | -1 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 353.00 | 142 021.00 | | 174 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 801.00 | 538 910.00 | | 327 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 141.00 | 352 527.00 | | 451 141.00 |
EA Autres dettes | 1 014 914.00 | 1 529 427.00 | | 1 014 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 209.00 | 2 563 018.00 | | 1 968 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 046.00 | 2 642 915.00 | | 1 967 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 032.00 | | | 1 891 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 769 225.00 | 24 547.00 | 1 793 772.00 | 1 769 225.00 |
FG Production vendue services | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 056.00 | 24 547.00 | 1 794 603.00 | 1 770 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 1 359.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | -1 359.00 | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 073.00 | 2 119 855.00 | | 1 805 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 133.00 | 2 082 624.00 | | 1 886 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 060.00 | 37 231.00 | | -81 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 831.00 | | 1 659.00 | 568 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 356.00 | | 1 264.00 | 540 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 475.00 | | 395.00 | 28 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 030.00 | 58 615.00 | | 186 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 030.00 | 58 615.00 | | 186 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 801.00 | 327 801.00 | | 327 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 914.00 | 1 014 914.00 | | 1 014 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
UX Autres créances clients | 973 003.00 | 973 003.00 | | 973 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 791.00 | 48 613.00 | 77 177.00 | 125 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
VP Divers | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 693.00 | 197 693.00 | | 197 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 309.00 | 1 341 439.00 | 28 870.00 | 1 370 309.00 |
VW T.V.A. | 409 714.00 | 409 714.00 | | 409 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 209.00 | 1 891 032.00 | 77 177.00 | 1 968 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
ST Autres comptes | 309 928.00 | | | 309 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
YT Sous‐traitance | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 068.00 | | | 1 068 068.00 |