| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 44 281.00 | -44 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 990.00 | 642 157.00 | 1 494 833.00 | 2 136 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 378.00 | 217.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 315.00 | 686 816.00 | 1 635 499.00 | 2 322 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CF Disponibilités | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 962.00 | 686 816.00 | 1 761 145.00 | 2 447 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | -52 928.00 | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 093.00 | 52 472.00 | | -33 093.00 |
DL TOTAL (I) | -32 550.00 | 544.00 | | -32 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 789.00 | 1 532 669.00 | | 1 430 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 834.00 | 379 947.00 | | 334 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 1 546.00 | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | 8 728.00 | | 7 950.00 |
EA Autres dettes | 15 457.00 | 17 047.00 | | 15 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 695.00 | 1 939 937.00 | | 1 793 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 145.00 | 1 940 481.00 | | 1 761 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 871.00 | 509 149.00 | | 469 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 672.00 | | 231 672.00 | 231 672.00 |
FG Production vendue services | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 093.00 | | 232 093.00 | 232 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 194.00 | 330 649.00 | | 232 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 288.00 | 278 177.00 | | 265 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 093.00 | 52 472.00 | | -33 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 315.00 | | | 2 322 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 585.00 | | | 2 137 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 018.00 | 142 798.00 | | 544 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 948.00 | 9 333.00 | | 34 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 070.00 | 133 465.00 | | 509 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 789.00 | 106 964.00 | 483 973.00 | 1 430 789.00 |
VI Groupe et associés | 334 834.00 | 334 834.00 | | 334 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 128.00 | | | 175 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 695.00 | 469 871.00 | 483 973.00 | 1 793 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | 2 245.00 | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | 560.00 | | 843.00 |
ST Autres comptes | 12 319.00 | 19 152.00 | | 12 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 354.00 | 2 487.00 | | 2 354.00 |
YT Sous‐traitance | 5 474.00 | 7 441.00 | | 5 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 240.00 | 5 920.00 | | 6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 953.00 | 8 165.00 | | 12 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152.00 | 145.00 | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 229.00 | 5 131.00 | | 2 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 991.00 | 29 639.00 | | 20 991.00 |