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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 62 948.00 | -62 948.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 136 990.00 | 908 689.00 | 1 228 301.00 | 2 136 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 315.00 | 972 233.00 | 1 350 083.00 | 2 322 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 779.00 | | 96 779.00 | 96 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 094.00 | 972 233.00 | 1 446 862.00 | 2 419 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 331.00 | -33 550.00 | | -25 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | 8 218.00 | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -26 579.00 | -24 331.00 | | -26 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 522.00 | 1 323 824.00 | | 1 211 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 041.00 | 292 085.00 | | 252 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 1 774.00 | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633.00 | 5 487.00 | | 8 633.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 15 117.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 440.00 | 1 638 288.00 | | 1 473 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 862.00 | 1 613 957.00 | | 1 446 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 826.00 | 426 767.00 | | 379 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 332.00 | | 235 332.00 | 235 332.00 |
FG Production vendue services | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 202.00 | 256 763.00 | | 236 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 450.00 | 248 545.00 | | 238 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | 8 218.00 | | -2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 315.00 | | | 2 322 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 585.00 | | | 2 137 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 614.00 | 142 618.00 | | 829 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | 9 333.00 | | 53 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 999.00 | 133 285.00 | | 775 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
UX Autres créances clients | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 522.00 | 117 908.00 | 533 486.00 | 1 211 522.00 |
VI Groupe et associés | 252 041.00 | 252 041.00 | | 252 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 303.00 | | | 112 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 440.00 | 379 826.00 | 533 486.00 | 1 473 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 401.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 619.00 | 608.00 | | 619.00 |
ST Autres comptes | 12 267.00 | 15 007.00 | | 12 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 807.00 | 1 985.00 | | 1 807.00 |
YT Sous‐traitance | 5 306.00 | 5 144.00 | | 5 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | 5 521.00 | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 7 922.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124.00 | 2 906.00 | | 3 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 999.00 | 22 744.00 | | 19 999.00 |