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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AP Constructions | | | 49 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 399 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | | | 27 308.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 92 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 412.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 484.00 | -435.00 | | -13 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 031.00 | -13 050.00 | | -47 031.00 |
DL TOTAL (I) | -55 515.00 | -8 484.00 | | -55 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 400.00 | 365 994.00 | | 389 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 10 452.00 | | 75 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 394.00 | 3 777.00 | | 63 394.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 927.00 | 380 281.00 | | 551 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 412.00 | 371 797.00 | | 496 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 927.00 | 380 281.00 | | 351 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 029.00 | 7 708.00 | | 135 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 060.00 | 20 758.00 | | 182 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 031.00 | -13 050.00 | | -47 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VI Groupe et associés | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 902.00 | 63 902.00 | 350 000.00 | 413 902.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 927.00 | 551 927.00 | | 551 927.00 |