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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 106 177.00 | 10 107.00 | 96 071.00 | 106 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 177.00 | 10 107.00 | 446 071.00 | 456 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BZ Autres créances | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CF Disponibilités | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 345.00 | 10 107.00 | 530 238.00 | 540 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 346.00 | -60 515.00 | | -83 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 169.00 | -22 831.00 | | -13 169.00 |
DL TOTAL (I) | -91 515.00 | -78 346.00 | | -91 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 427.00 | 461 701.00 | | 528 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 63 038.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 674.00 | 65 583.00 | | 66 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 754.00 | 613 324.00 | | 621 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 238.00 | 534 978.00 | | 530 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 754.00 | 613 324.00 | | 621 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 427.00 | | | 528 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 446.00 | | 281 446.00 | 281 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 446.00 | | 281 446.00 | 281 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 924.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 446.00 | 281 337.00 | | 281 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 615.00 | 304 168.00 | | 294 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 169.00 | -22 831.00 | | -13 169.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 269 963.00 | 269 963.00 | | 269 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 177.00 | | | 456 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 5 310.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 5 310.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VI Groupe et associés | 528 427.00 | 528 427.00 | | 528 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 993.00 | 69 993.00 | 350 000.00 | 419 993.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 754.00 | 621 754.00 | | 621 754.00 |