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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 8 911.00 | 1 008.00 | 9 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 476.00 | 8 911.00 | 109 565.00 | 118 476.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 986.00 | 8 911.00 | 132 076.00 | 140 986.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
DL TOTAL (I) | 93 633.00 | | | 93 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 076.00 | | | 132 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 562.00 | | 233 562.00 | 233 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 118 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938.00 | 973.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 973.00 | | 7 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 951.00 | 11 002.00 | 949.00 | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 666.00 | 2 878.00 | 7 788.00 | 10 666.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 442.00 | 37 493.00 | 949.00 | 38 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
ST Autres comptes | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 314.00 | | | 81 314.00 |