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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 919.00 | 9 884.00 | 35.00 | 9 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 476.00 | 9 884.00 | 108 592.00 | 118 476.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 182.00 | 9 884.00 | 127 298.00 | 137 182.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 133.00 | | | 88 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 103 343.00 | | | 103 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 544.00 | | 212 544.00 | 212 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 544.00 | | 212 544.00 | 212 544.00 |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 506.00 | | | 213 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 476.00 | | | 118 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911.00 | 973.00 | | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 911.00 | 973.00 | | 8 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 038.00 | 6 250.00 | 7 788.00 | 14 038.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
ST Autres comptes | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 005.00 | | | 76 005.00 |