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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 912.00 | 27 874.00 | 17 037.00 | 44 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 221.00 | 27 874.00 | 46 347.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 881.00 | | 114 881.00 | 114 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 102.00 | 27 874.00 | 161 228.00 | 189 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 228.00 | | | 161 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 750.00 | | 219 750.00 | 219 750.00 |
FM Production stockée | | | -44 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | -18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 412.00 | 809.00 | | 73 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 809.00 | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 703.00 | 5 172.00 | | 22 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 703.00 | 5 172.00 | | 22 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VI Groupe et associés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 376.00 | 107 066.00 | 1 310.00 | 108 376.00 |
VW T.V.A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
YT Sous‐traitance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 441.00 | | | 81 441.00 |