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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 940.00 | 44 517.00 | 25 424.00 | 69 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 250.00 | 44 517.00 | 54 733.00 | 99 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 99 823.00 | | 99 823.00 | 99 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 497.00 | 44 517.00 | 184 980.00 | 229 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EA Autres dettes | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 980.00 | | | 184 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 042.00 | | 235 042.00 | 235 042.00 |
FM Production stockée | | | 20 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 940.00 | | | 69 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 9 348.00 | | 35 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 169.00 | 9 348.00 | | 35 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VB T. V. A. | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 343.00 | 29 034.00 | 1 310.00 | 30 343.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433.00 | | | 433.00 |
ST Autres comptes | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YT Sous‐traitance | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 134.00 | | | -6 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |