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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 756.00 | 52 072.00 | 36 684.00 | 88 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 756.00 | 52 072.00 | 46 684.00 | 98 756.00 |
BZ Autres créances | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CF Disponibilités | 126 204.00 | | 126 204.00 | 126 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 583.00 | | 131 583.00 | 131 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 339.00 | 52 072.00 | 178 267.00 | 230 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 128.00 | | | -19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 168 150.00 | | | 168 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 267.00 | | | 178 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 128.00 | | | -19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 817.00 | 7 255.00 | | 44 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 817.00 | 7 255.00 | | 44 817.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 7 255.00 | 7 255.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996.00 | | | 996.00 |
ST Autres comptes | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 889.00 | | | 31 889.00 |