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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504.00 | 7 126.00 | 12 378.00 | 19 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 356.00 | 72 757.00 | 51 599.00 | 124 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 860.00 | 79 883.00 | 73 977.00 | 153 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BZ Autres créances | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 949.00 | 79 883.00 | 137 066.00 | 216 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 367.00 | | | -47 367.00 |
DL TOTAL (I) | 102 663.00 | | | 102 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 066.00 | | | 137 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | | | -1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 732.00 | | | 112 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 367.00 | | | -47 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 860.00 | | 35 000.00 | 118 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 860.00 | | 35 000.00 | 108 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 037.00 | 17 847.00 | | 62 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | 17 847.00 | | 62 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 669.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YT Sous‐traitance | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 149.00 | | | 61 149.00 |