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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 600.00 | 40 581.00 | 3 019.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 188.00 | 8 197.00 | 6 991.00 | 15 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 848.00 | 113 778.00 | 16 070.00 | 129 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 093.00 | | 67 093.00 | 67 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 940.00 | 113 778.00 | 83 163.00 | 196 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 796.00 | | | -84 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DL TOTAL (I) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
EA Autres dettes | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 610.00 | | | 394 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 196.00 | | 5 652.00 | 124 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 136.00 | | 5 652.00 | 53 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 788.00 | 2 989.00 | | 110 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 788.00 | 2 989.00 | | 45 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647.00 | 7 587.00 | 6 060.00 | 13 647.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 200.00 | 90 157.00 | 6 043.00 | 96 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
ST Autres comptes | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215.00 | | | 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 501.00 | | | 145 501.00 |