| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 600.00 | 41 773.00 | 3 827.00 | 45 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 350.00 | 10 175.00 | 10 176.00 | 20 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 011.00 | 116 948.00 | 20 063.00 | 137 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 380.00 | | 102 380.00 | 102 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 390.00 | 116 948.00 | 122 443.00 | 239 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 170.00 | | | -29 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 443.00 | | | 122 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 862.00 | | 394 862.00 | 394 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 862.00 | | 394 862.00 | 394 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 828.00 | | | 434 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 966.00 | | | 371 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 848.00 | | 7 163.00 | 129 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 788.00 | | 7 163.00 | 58 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 778.00 | 3 170.00 | | 113 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 778.00 | 3 170.00 | | 48 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 089.00 | 37 029.00 | 6 060.00 | 43 089.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
ST Autres comptes | 113 399.00 | | | 113 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 861.00 | | | 155 861.00 |