| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 33 597.00 | 515.00 | 34 112.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 172.00 | 33 597.00 | 143 575.00 | 177 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
110 Total général Actif | 185 389.00 | 33 597.00 | 151 792.00 | 185 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 792.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
252 Charges sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
262 Autres charges | 454.00 | | | 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 477.00 | | | -11 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |