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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 355.00 | 34 221.00 | 2 133.00 | 36 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 415.00 | 34 221.00 | 145 193.00 | 179 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
110 Total général Actif | 196 658.00 | 34 221.00 | 162 437.00 | 196 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -191.00 | | | -191.00 |
242 Autres charges externes. | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
252 Charges sociales | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 512.00 | | | 67 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 172.00 | | | 177 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |