| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 198.00 | 377.00 | 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 522.00 | | 617 522.00 | 617 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 316.00 | 449 874.00 | 3 029 443.00 | 3 479 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 582.00 | 449 874.00 | 3 114 708.00 | 3 564 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 522.00 | | | 617 522.00 |
CU Autres participations | 2 861 220.00 | 449 676.00 | 2 411 544.00 | 2 861 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 220.00 | 2 761 220.00 | | 2 761 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
DH Report à nouveau | -311 798.00 | 417 738.00 | | -311 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 395.00 | -729 536.00 | | 535 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 497.00 | 2 490 102.00 | | 3 025 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 071.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | 62 398.00 | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 212.00 | 87 667.00 | | 89 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 708.00 | 2 577 769.00 | | 3 114 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 212.00 | 87 667.00 | | 89 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 689.00 | | 267 689.00 | 267 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 867.00 | 256 942.00 | | 913 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 472.00 | 986 477.00 | | 378 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 395.00 | -729 536.00 | | 535 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 795.00 | 12 521.00 | | 3 526 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 478 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 479 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 220.00 | 12 521.00 | | 3 526 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 144.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 144.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 676.00 | | 632 000.00 | 1 081 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 676.00 | | 632 000.00 | 1 081 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 632 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 617 522.00 | 617 522.00 | | 617 522.00 |
UX Autres créances clients | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 890.00 | 648 890.00 | | 648 890.00 |
VW T.V.A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |