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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 341.00 | 234.00 | 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 352.00 | | 568 352.00 | 568 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430 147.00 | 1 799 017.00 | 1 631 129.00 | 3 430 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 626.00 | 1 799 017.00 | 1 707 608.00 | 3 506 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 568 352.00 | | | 568 352.00 |
CU Autres participations | 2 861 220.00 | 1 798 676.00 | 1 062 544.00 | 2 861 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 220.00 | 2 761 220.00 | | 2 761 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 859.00 | 40 679.00 | | 51 859.00 |
DH Report à nouveau | 212 418.00 | -311 798.00 | | 212 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 540.00 | 535 395.00 | | -1 415 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 957.00 | 3 025 497.00 | | 1 609 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 13 506.00 | | 30 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 456.00 | 61 424.00 | | 40 456.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | 14 281.00 | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 651.00 | 89 212.00 | | 97 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 608.00 | 3 114 708.00 | | 1 707 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 736.00 | | 209 736.00 | 209 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 349 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 415 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 096.00 | 913 867.00 | | 221 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 636.00 | 378 472.00 | | 1 636 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 540.00 | 535 395.00 | | -1 415 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 316.00 | | 10 830.00 | 3 479 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 3 429 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 3 430 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 478 742.00 | | 10 830.00 | 3 478 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 144.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 144.00 | | 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 449 676.00 | 1 349 000.00 | | 449 676.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 201.00 | 613 201.00 | | 613 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 352.00 | 568 352.00 | | 568 352.00 |
UX Autres créances clients | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VB T. V. A. | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 201.00 | 613 201.00 | | 613 201.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |