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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 114.00 | 35 690.00 | 16 424.00 | 52 114.00 |
040 Immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 616.00 | 35 690.00 | 56 926.00 | 92 616.00 |
060 Stock marchandises | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
084 Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
110 Total général Actif | 112 815.00 | 35 690.00 | 77 125.00 | 112 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 588.00 | 115 437.00 | | 123 588.00 |
230 Autres produits | 4 830.00 | 5 976.00 | | 4 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 417.00 | 121 413.00 | | 128 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 157.00 | 40 736.00 | | 48 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -395.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 38 693.00 | 36 446.00 | | 38 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | 3 400.00 | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 592.00 | 18 515.00 | | 20 592.00 |
252 Charges sociales | 7 004.00 | 6 604.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 828.00 | 6 090.00 | | 3 828.00 |
262 Autres charges | 1 435.00 | 1 372.00 | | 1 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 713.00 | 112 767.00 | | 122 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 705.00 | 8 646.00 | | 5 705.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 960.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 785.00 | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 166.00 | 6 901.00 | | 4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 774.00 | | | 7 774.00 |